한국판 뉴딜 수혜주 KRX BBIG K-뉴딜지수 방법론 요약
한국거래소 발표
<KRX K-뉴딜지수 방법론 요약>
□ (정기변경 연2회) 매년 2월, 8월에 구성종목을 정기변경합니다
□ (산업군 분류) KRX BBIG K-뉴딜지수의 산업분류는 다음 4개 산업군으로 분류하여 해당 분류내에서 구성종목을 선정합니다
- 2차전지(secondary Battery) : GICS 경제섹터 '에너지(10)', '소재(15)', '산업재(20)', '정보기술(45)' 종목 중 2차전지(Cell) 생산업체 및 2차전지 소재 생산업체
- 2차전지 소재 생산업체는 아래의 소재에 해당되는 제품을 사업보고서(또는 분기 반기보고서) 상 "주요 제품 및 서비스 등"에 명시하고 있는 기업으로 합니다
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소 재 |
제 품 |
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양극재 |
양극활물질, 바인더(접착제/테이프), 도전재(CNT), 알루미늄박 |
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음극재 |
음극활물질, 바인더, 도전재, 동박(전지박, elecfoil, copper foil) |
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전해액 |
전해질, 리튬염, 유기용매, 첨가제 |
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분리막 |
분리막 |
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기 타 |
2차전지 소재(재료), CAN |
- 바이오(Bio) : GICS 경제섹터 '헬스케어(35)' 종목
- 인터넷(Internet) : 인터넷 플랫폼 사업, IT 소프트웨어 및 통신장비 종목
- GICS 하부산업 '양방향 미디어 및 서비스(50203010)' 종목
- GICS 산업그룹 '소프트웨어 및 서비스(4510)' 종목
단, GICS 하부산업 'IT컨설팅 및 기타 서비스(45102010)' 종목 제외
- GICS 하부산업 '통신장비(45201020)' 종목
- 게임(Game) : 인터넷 모바일 게임 종목
- GICS 하부산업 '양방향 홈엔터테인먼트(50202020)' 종목
- GICS 하부산업 '카지노와 게임(25301010)' 종목
□ (종목선정) 해당 산업군내에서 시총 상위종목으로 선정
- KRX BBIG K-뉴딜지수 : 산업군별로 시가총액 상위 3개 종목씩 총 12종목을 선정합니다. 단, 산업군 내에 일 기업집단 소속회사가 2개 이상일 경우 시가 총액 규모가 큰 1개 기업만 선정합니다
- KRX (2차전지, 바이오, 인터넷, 게임) K-뉴딜지수 : 산업군 내 시가총액 상위 3종목(TOP 3 그룹)과 시가총액 4~10위 7종(Plus 그룹), 총 10종목을 선정합니다
- TOP 3 그룹은 KRX BBIG K-뉴딜지수에 포함되는 구성종목과 동일
□ (구성종목의 지수내 비중)
- KRX BBIG K-뉴딜지수 : 산업군별로 25%, 산업군내 3종목이 1/3씩 비중하여 각 종목은 1/12의 동일가중비중방식으로 산출
- KRX (2차전지, 바이오, 인터넷, 게임) K-뉴딜지수
- TOP 3 그룹(3종목) : 각 종목당 25%씩 총 75%
- Plus 그룹(7종목) : 7종목을 유동시가총액 가중방식으로 적용하여 지수내 시가 총액비중이 총 25%
※ 동일가중(Equal Weight) 포트폴리오는 말 그대로 포트폴리오의 비중을 똑같이하여 같은 금액으로 포트폴리오를 구성하는 방법입니다. 예를들어 1억원의 자금으로 100종목을 투자한다면 모든 종목을 100만원씩 투자하는 것이지요. 이러한 동일가중 포트폴리오는 세팅 방법 자체가 매우 간단하기 때문에 개인투자자도 편하게 사용할 수 있음
※ 유동시가총액방식은 시가총액방식(주가 * 상장주식수)의 변형된 형태로 시가총액을 구할 때 (주가 * 상장주식수) 가 아닌 (주가 * 유동주식 수)로 구하는 것임
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